Trong giao dịch Forex có rất nhiều khái niệm căn bản mà các trader dù mới hay đã có kinh nghiệm cần hiểu rõ. Vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex là một khái niệm như vậy.
Để biết vốn chủ sở hữu là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu? Cũng như tầm quan trọng của vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex, bạn đừng bỏ qua những thông tin trong bài viết dưới đây nhé.
Trong bài viết này
Sơ lược về vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex là gì?
Vốn chủ sở hữu hay còn gọi là Equity được định nghĩa là tổng số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Ở một mức độ nào đó, vốn chủ sở hữu cũng được xem là lãi hoặc lỗ mà tài khoản có được từ các vị thế đóng hoặc mở.
Vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex thay đổi khi lãi hoặc lỗ chưa thực hiện từ các vị thế mở thay đổi. Khi các trade đóng vị thế giao dịch thì số dư tài khoản thực tế sẽ được cộng thêm nếu lãi hoặc trừ đi nếu lỗ.
Vốn chủ sở hữu còn là một đòn bẩy quan trọng. Đa phần vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex phải cao hơn số tiền ký quỹ được sử dụng cho các giao dịch. Bên cạnh đó, đòn bẩy hay vốn chủ sở hữu cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ.
5 yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu
Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến giá trị vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex của bạn. Hiểu được từng yếu tố sẽ giúp các trader chủ động hơn trong các giao dịch.
- Số dư tài khoản
Trong trường hợp bạn không có vị thế hoạt động nào trên thị trường thì số dư tài khoản của bạn sẽ bằng tổng vốn chủ sở hữu của bạn.
Ngược lại khi bạn mở và nắm giữ một giao dịch mới, sự phân biệt giữa hai khái niệm này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Trong trường hợp này số dư tài khoản của bạn vẫn sẽ giữ nguyên như trước khi mở giao dịch, tuy nhiên vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của giao dịch.
Trong trường hợp vị thế bị lỗ chưa thực hiện, khi đó số tiền lỗ chưa thực hiện sẽ được khấu trừ vào vốn chủ sở hữu của bạn. Nếu bạn đang nằm trong vùng dương, nghĩa là bạn có lợi nhuận chưa thực hiện thì số tiền đó sẽ được thêm vào vốn chủ sở hữu của bạn.
Nên nhớ vốn chủ sở hữu chỉ thay đổi khi tất cả các giao dịch đang mở được đóng lại, sau đó sẽ bằng với vốn chủ sở hữu của bạn.
- Ký quỹ và đòn bẩy
Yếu tố thứ 2 có ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của bạn chính là ký quỹ và đòn bẩy. Khi các trader mở một vị thế đòn bẩy, một phần quy mô tài khoản sẽ được dành để bảo đảm cho vị thế. Điều này gọi là ký quỹ.
Vốn chủ sở hữu hay số tiền ký quỹ tự do sẽ dao động theo những thay đổi trong tỷ giá hối đoái của cặp tiền. Trong khi số tiền ký quỹ không đổi, số tiền ký quỹ miễn phí tăng lên với lợi nhuận chưa thực hiện và giảm xuống với các khoản lỗ chưa thực hiện.
- Lãi/lỗ chưa thực hiện
Vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex có khả năng bị ảnh hưởng bởi lãi/lỗ chưa thực hiện. Các khoản lãi và lỗ chưa thực hiện sẽ được ghi nhận khi các vị thế mở được đóng và số dư tài khoản thay đổi tương ứng. Đã có nhiều giao dịch có khả năng thua lỗ trước khi thu được lợi nhuận.
- Margin cấp
Ở nhiều nền tảng giao dịch sẽ hiển thị mức ký quỹ của bạn, nhưng đó chỉ là vốn chủ sở hữu của bạn chia cho số tiền ký quỹ của bạn thành các điều khoản phần trăm mà thôi.
- Margin call
Margin call chính là cuộc gọi ký quỹ, xảy ra khi vị thế đòn bẩy của bạn đang có lợi và số tiền ký quỹ tự do của bạn giảm xuống.
Điều này có nghĩa bạn sẽ không có vốn để duy trì những thay đổi giá tiêu cực và nhà môi giới sẽ tự động hủy các vị trí của bạn để bảo vệ vốn.
Khi nhận được lệnh Margin call, trong tài khoản giao dịch của bạn chỉ còn lại số tiền ký quỹ ban đầu được sử dụng để mở vị thế.
Với các nhà giao dịch, lệnh ký quỹ chính là cơn “ác mộng”. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách hiệu quả để ngăn điều này xảy ra.
Đầu tiên, các trader cần nắm được tất cả các chủ đề thảo luận trong hướng dẫn này và chúng có liên quan như thế nào. Tiếp đến, phải luôn nhận thức được những rủi ro liên quan đến giao dịch đòn bẩy.
Nếu bạn mở quá nhiều vị thế đòn bẩy, số tiền ký quỹ tự do sẽ không đủ để tồn tại ngay cả khi thua lỗ nhỏ. Khi đó, bạn sẽ phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cuộc gọi ký quỹ.
Cách tính vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex
Có 2 cách tính vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex mà các trader cần nắm được. Đó là:
+ Cách tính vốn chủ sở hữu khi không có lệnh giao dịch nào đang mở
Trong trường hợp không có lệnh giao dịch nào đang mở thì vốn chủ sở hữu chính là số dư tài khoản. Khi đó: Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản.
+ Cách tính vốn chủ sở hữu khi đang có lệnh giao dịch mở
Nếu đang có lệnh giao dịch mở thì vốn chủ sở hữu sẽ là tổng của số dư tài khoản cộng với mức lãi hoặc lỗ tạm tính. Tức là:
Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi/lỗ tạm tính
3 mẹo chuyên nghiệp về vốn chủ sở hữu
+ Mẹo thứ nhất: Tuyệt đối không để các con số vượt quá tầm tay, vì vậy hãy luôn đặt mức cắt lỗ và đảm bảo rằng tổng tất cả các khoản lỗ chưa thực hiện được không bao giờ vượt quá số tiền ký quỹ miễn phí của bạn. Nếu áp dụng đúng bạn sẽ có đủ tiền mặt để trang trải bất kỳ khoản lỗ nào trên các vị thế mở của mình.
+ Mẹo thứ hai: Trong trường hợp thị trường có chiều hướng quay đầu và sụt giảm về số lượng thua lỗ thì sẽ có nhiều tiền ký quỹ giải phóng hơn. Vì vậy, vốn chủ sở hữu sẽ nhanh chóng vượt qua biên độ. Bên cạnh đó, quy mô của giao dịch mới sẽ được xác định bởi mức vốn chủ sở hữu ngoại hối vượt khỏi mức ký quỹ.
+ Mẹo thứ ba: Nếu thị trường tiếp tục đi ngược với bạn, vốn chủ sở hữu trong giao dịch orex sẽ giảm xuống mức thấp hơn mức ký quỹ, việc tài trợ cho các giao dịch đang mở sẽ khó khăn hơn. Do đó, bạn cần thanh lý các giao dịch thua lỗ để cân bằng lại phương trình và bảo vệ đòn bẩy của nhà môi giới. Bên cạnh đó, nhà môi giới có thể đặt giới hạn tỉ lệ phần trăm tạo ra giá trị ngưỡng cho sự kiện này nếu xảy ra.
Vì sao vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex lại quan trọng?
Vốn chủ sở hữu đóng vai trò quan trọng trong giao dịch Forex, vì đây là yếu tố quyết định cho phép các nhà giao dịch xác định liệu họ có thể bắt đầu một vị thế mới hay không.
Nếu một giao dịch có lợi nhuận cao đang mở và di chuyển chậm, các trader sẽ biết mình có đủ tiền trong tài khoản để thực hiện giao dịch mới hay không.
Vì vậy, khi bạn mở giao dịch mới và chuyển vốn chủ sở hữu mới thu được từ giao dịch cũ sang, nếu lựa chọn đúng lợi nhuận sẽ tăng vọt.
Trong trường hợp giao dịch ban đầu không có lãi, vốn chủ sở hữu thông báo cho nhà giao dịch biết số dư của họ không có nhiều khả năng truy cập để bắt đầu giao dịch mới.
Vì vậy vốn chủ sở hữu hoạt động như một dấu hiệu cảnh báo chỉ cần đóng vị thế thua lỗ càng sớm càng tốt trước khi bắt đầu một vị thế mới.
Vốn chủ sở hữu có tác động tới nhà kinh doanh không?
Xét về mặt kỹ thuật sẽ có sự tác động. Bởi bạn không thể mở giao dịch mới nếu không có đủ vốn chủ sở hữu ngoại hối vì số dư không cho phép. Nếu bạn càng mở nhiều giao dịch với vốn chủ sở hữu cao hơn thì sẽ càng tạo ra nhiều lợi nhuận trong Forex.
Vì vậy, vốn chủ sở hữu trong giao dịch Forex là thứ cho phép bạn phát triển với tư cách là một nhà giao dịch, nâng cao số lượng giao dịch đã mở và nâng cao lợi nhuận tổng mà bạn kiếm được. Sẽ không thể có giao dịch nếu không có vốn chủ sở hữu.
Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn các trader đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về vốn chủ sở hữu, để từ đó đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn trên thị trường ngoại hối đầy khắc nghiệt.
>> Xem thêm: Bull trap bear trap là gì? Cách nhận diện và phòng chống hiệu quả nhất
