Trong thị trường tài chính, việc hiểu rõ về tổng hợp mô hình giá là chìa khóa quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Bài viết này Hoifx sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về các mô hình giá phổ biến, giúp bạn hiểu rõ và áp dụng chúng trong chiến lược giao dịch của mình.
Mô hình giá là gì? Lợi ích khi nhận diện mô hình giá
Mô hình giá là một biểu hiện đồ thị của giá chứng khoán hoặc tài sản khác trên thị trường tài chính. Các mô hình này được tạo ra từ sự biến động của giá theo thời gian và thường được sử dụng để dự đoán hướng giá tiếp theo.
Lợi ích của việc sử dụng mô hình giá đó là:
- Mô hình giá giúp nhà giao dịch xác định xu hướng chung của thị trường, từ đó đưa ra dự đoán về hướng di chuyển của giá trong tương lai.
- Các mô hình giá cung cấp các điểm mua và bán tiềm năng. Những điểm này giúp nhà đầu tư quyết định thời điểm nào là lý tưởng để mở hoặc đóng vị trí giao dịch.
- Bằng cách nhận biết các mô hình đảo chiều, nhà đầu tư có thể chuẩn bị và áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro. Từ đó giảm thiểu lỗ và tối đa hóa lợi nhuận.
- Mô hình giá cũng phản ánh tâm lý thị trường. Ví dụ, mô hình đảo chiều có thể chỉ ra sự đảo chiều của quan điểm thị trường.
- Hiểu rõ về mô hình giá giúp nhà đầu tư cải thiện hiệu suất giao dịch và đưa ra quyết định dựa trên cơ sở khoa học hơn.
Tổng hợp mô hình giá đảo chiều (Reversal Patterns)
Trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch sử dụng các mô hình đảo chiều (reversal patterns) để dự đoán khả năng thay đổi xu hướng giá. Những mô hình này hình thành trong giai đoạn giá lên hoặc xuống và cho thấy khả năng cao xu hướng sẽ đảo ngược. Biết cách nhận diện các mô hình đảo chiều sẽ giúp nhà đầu tư xác định điểm giao dịch tốt hơn.
Các mô hình giá đảo chiều phổ biến nhất bao gồm:
Head and Shoulders (Đầu và vai)
Mô hình này hình thành khi giá tạo ra 3 đỉnh, trong đó đỉnh giữa cao nhất. Đỉnh bên trái và phải tạo thành 2 vai, còn đỉnh giữa là đầu. Sau khi hình thành vai phải, giá thường sẽ đảo chiều giảm.
Double Top (Đỉnh kép)
Mô hình Double Top xuất hiện khi giá tạo 2 đỉnh gần như ngang bằng nhau trước khi quay đầu giảm. Điểm quan trọng là 2 đỉnh này phải nằm trên cùng mức kháng cự quan trọng.
Double Bottom (Đáy kép)
Ngược lại với Double Top, mô hình này hình thành khi giá tạo 2 đáy cùng mức trước khi tăng trở lại. Hai đáy phải nằm trên cùng mức hỗ trợ mạnh.
Điểm quan trọng nhất khi giao dịch các mô hình đảo chiều là phải chờ cho đến khi mô hình hoàn thành và giá thực sự đảo chiều. Không nên mù quáng đặt lệnh ngay khi thấy mô hình đang hình thành bởi giá có thể tiếp tục theo xu hướng hiện tại.
Triple Top (Đỉnh ba lần)
Là sự kết hợp của mô hình Head and Shoulders và Double Top. Giá sẽ tạo 3 đỉnh trước khi đảo chiều giảm. Đỉnh giữa thường cao nhất và 2 đỉnh còn lại gần bằng nhau.
Triple Bottom (Đáy ba lần)
Triple Bottom (Đáy ba lần) là một mô hình đảo chiều quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này xuất hiện khi giá cả tạo ra ba đáy cùng mức trước khi quay đầu tăng trở lại.
Cụ thể, giá sẽ giảm xuống và tạo ra một đáy, sau đó tăng lên trở lại một chút rồi giảm xuống và tạo đáy thứ hai cùng mức với đáy đầu tiên.
Tiếp theo, giá lại tăng nhẹ trước khi giảm xuống lần nữa và tạo đáy thứ ba cùng mức với hai đáy trước. Ba đáy này sẽ nằm trên cùng mức hỗ trợ quan trọng.
Sau khi hoàn thành đáy thứ ba, giá sẽ bật tăng mạnh, cho thấy xu hướng tăng đã quay trở lại. Nhà đầu tư nên chờ đợi sự xác nhận của đáy thứ ba trước khi mua vào, đồng thời đặt stop loss dưới mức hỗ trợ chính.
Ngoài các mô hình cơ bản trên, còn rất nhiều mô hình đảo chiều khác như Nêm giảm (Falling Wedge), Nêm tăng (Rising Wedge), Đáy Nhíp (Tweezer Bottoms),… Tuy nhiên, những mô hình được đề cập ở trên là phổ biến và dễ nhận diện nhất.
Các mẫu hình giá tiếp tục (Continuation Patterns)
Các mô hình tiếp tục được sử dụng để dự đoán xu hướng giá hiện tại có khả năng tiếp diễn. Khác với các mô hình đảo chiều, chúng cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm đang diễn ra có thể còn tiếp tục trong tương lai gần.
Tuy nhiên, cần lưu ý không phải tất cả các mô hình này đều dự báo chính xác xu hướng tiếp theo, đặc biệt nếu xuất hiện trong thị trường biến động mạnh. Điều quan trọng là phải kết hợp phân tích mô hình với các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu.
Một số mẫu hình trong mô hình giá tiếp tục đó là:
Mô hình Lá Cờ (Flag)
Mô hình cờ xuất hiện khi giá tăng/giảm mạnh (cột cờ) sau đó dao động ngang trong phạm vi hẹp (lá cờ) trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu. Điều này cho thấy xu hướng đang mạnh và có khả năng tiếp diễn.
Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant)
Tương tự cờ Flag nhưng thay vì dao động ngang, giá mô hình Pennant dao động hình tam giác đều (lá cờ) sau đợt tăng/giảm mạnh so với ban đầu. Mô hình này cũng dự báo xu hướng sẽ tiếp tục.
Mô hình chữ Nhật (Rectangle)
Đây là mô hình giá dao động ngang trong khoảng giá hẹp, tạo thành hình chữ nhật trên biểu đồ. Sau giai đoạn tích lũy này, giá thường sẽ phá vỡ mạnh một phía và tiếp tục xu hướng cũ.
Bên cạnh đó còn có các mô hình tiếp tục khác. Ví dụ: Mẫu hình giá tam giác tăng giảm (Ascending/Descending Triangle), mô hình Cốc và tay cầm (Cup and Handle), Đường Song Song (Parallel Lines),…
Tổng hợp mô hình nến Nhật (Candlestick Patterns)
Đây là các mẫu hình được hình thành trên biểu đồ nến, với mỗi nến đại diện cho giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà đầu tư sẽ sử dụng các mô hình nến để dự đoán xu hướng trong tương lai.
Một số mô hình nến phổ biến dễ nhận dạng phải kể đến:
Mô hình nến Doji
mô hình nến Doji là một trong những mô hình nến phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nó được hình thành khi nến có thân nhỏ, thậm chí không có thân, với giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Sự xuất hiện của Doji cho thấy tâm lý giằng co giữa bên mua và bên bán, thể hiện sự không chắc chắn và dao động mạnh về giá cả trong khoảng thời gian đó.
Mô hình nến Hammer và Hanging Man
Hammer là mẫu nến có thân nhỏ với giá đóng cửa gần mức cao nhất trong khoảng thời gian và cho biết xu hướng đảo chiều tăng giá.
Hanging Man tương tự Hammer nhưng xuất hiện trong xu hướng tăng giá và cảnh báo khả năng đảo chiều ngược lại – giảm giá.
Mô hình nến Evening Star và Morning Star
Đây là một mô hình nến Nhật phát sinh sau một chuỗi xu hướng tăng mạnh. Nó bao gồm một nến tăng nhỏ, một nến Doji (nến giữa) và một nến giảm mạnh. Xuất hiện của Evening Star thường dự báo một sự đảo chiều giảm giá, chỉ ra sự yếu đuối của bên mua và khả năng hình thành một xu hướng mới theo chiều ngược lại.
Morning Star thì ngược lại với Evening Star, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá sau một đợt giảm mạnh.
Tổng kết
Bài viết là tổng hợp về các mô hình giá phổ biến, dễ nhận biết mà các trader nên nắm bắt. Bạn cần phải hiểu rõ đặc điểm từng mẫu hình cụ thể để có thể nhận dạng trên biểu đồ. Từ đó giúp bản thân đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn và hiệu quả.
