Sử dụng chỉ báo RSI để xác định vùng giá của thị trường một cách chính xác nhất. Vậy RSI là gì? Làm cách nào để tận dụng chỉ báo này hiệu quả nhất?
RSI là gì chắc chắn sẽ là câu hỏi mà rất nhiều trader tìm kiếm, nhất là những nhà đầu tư mới tham gia Forex. Có thể nói, đây là một chỉ báo cực kỳ quan trọng giúp các trader xác định được mức quá mua hoặc quá bán của thị trường.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về chỉ báo này, hãy tham khảo ngay những kiến thức quan trọng được liệt kê trong bài viết hôm nay!
RSI là gì? Ý nghĩa của RSI
RSI là một chỉ báo không thể thiếu khi đầu tư Forex. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ và tận dụng hiệu quả chỉ báo này.
Định nghĩa RSI là gì?
RSI là gì? Đây là từ viết tắt của từ Relative Strength Index, có nghĩa là chỉ số sức mạnh tương đối.
Chỉ báo RSI chính là chỉ báo động lượng với tác dụng đo lường mức thay đổi giá trong thị trường. Nhờ có chỉ báo này, các nhà đầu tư sẽ đánh giá được điều kiện Quá Mua hoặc Quá Bán ở thị trường.
Về cơ bản, RSI sẽ đo lường được sự thay đổi giá trong thời gian gần nhất và thường được dao động trong khoảng giới hạn từ 0 – 100 là một đồ thị di chuyển giữa 2 điểm cực trị.
Ý nghĩa của RSI
Khi bạn đã tìm hiểu định nghĩa RSI là gì thì chắc hẳn bạn đã hiểu được chỉ báo này sẽ hỗ trợ bạn trong việc xác định chính xác nhất các hành động mua bán theo xu hướng giá của thị trường Forex. Cụ thể, RSI có những ý nghĩa như sau:
- Giúp nhà đầu tư phân vùng quá mua/quá bán
Có thể thấy, biên độ của chỉ số này giao động từ 0 – 100, có nghĩa là, khi biên độ càng gần đến số 100 thì càng chứng tỏ sức mua của thị trường càng tăng mạnh và ngược lại, khi biên độ gần với số 0 thì chứng tỏ sức bán đang mạnh mẽ.
Để xác định rõ đâu là vùng quá mua hoặc quá bán, các trader thường dựa vào RSI 30 và 70 như sau:
- Quá mua: Khi đường RSI > 70
- Quá bán: Khi RSI < 30
- Giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá tăng/giảm trong tương lai
Để dự đoán xu hướng thị trường tăng hay giảm thông qua chỉ báo RSI, bạn có thể dựa vào một số điều kiện như sau:
- Xu hướng tăng: RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên. Hoặc RSIT đang nằm trong vùng 45 – 55 và rồi vượt khỏi vùng 55 một cách mạnh mẽ.
- Xu hướng giảm: RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống. Hoặc RSIT đang nằm trong vùng 45 – 55 và vượt xuống khỏi vùng 45.
- Xác định được hình dạng phân kỳ/hội tụ
Để xác định được phân kỳ hay hội tụ thông qua RSI, bạn tiến hành đỉnh với đỉnh, đáy với đáy:
- Phân kỳ: Hai đường này đi ra xa nhau chứng tỏ giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm. Lúc này, bạn nên ngừng các hoạt động bán ra, chuẩn bị xác định điểm thực hiện mua vào.
- Hội tụ: Hai đường giá và RSI di chuyển lại gần nhau chứng tỏ giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Lúc này, bạn cần dừng các hoạt động mua vào và nên chuẩn bị xác định điểm bán ra.
Tín hiệu của chỉ báo RSI
Sau khi đã tìm hiểu RSI là gì thì chắc chắn bạn đã biết được tầm quan trọng của chỉ báo này trong khi giao dịch Forex.
- Tình trạng quá mua RSI (Overbought):
Khi RSI đang vượt quá 70 và tiến gần về 100 là dấu hiệu tình trạng quá mua. Điều này chứng tỏ giá đang trong xu hướng tăng và cũng là tín hiệu dự báo thị trường giảm trong tương lai.
- Tình trạng quá bán RSI (Oversold):
Khi RSI đang vượt quá xuống khỏi 30 và tiến gần về 0 là dấu hiệu tình trạng quá bán. Điều này chứng tỏ xu hướng giá đang giảm và cũng là tín hiệu dự báo thị trường sẽ tăng lại trong tương lai.
- Phân kỳ RSI (Divergence):
Phân kỳ giá sẽ gặp hai trường hợp Phân kỳ RSI Bullish và Phân kỳ RSI Bearish. Dấu hiệu của mỗi loại phân kỳ cụ thể như sau:
Phân kỳ RSI Bullish: Giá đang trong xu hướng giảm và đường RSI tăng là dấu hiệu của sự tăng giá mạnh
Phân kỳ RSI Bearish: Nếu giá đang có xu hướng răng và đường RSI đang giảm, tín hiệu giá tương lai sẽ giảm mạnh.
Công thức tính RSI chuẩn nhất
Nếu bạn đã nắm được định nghĩa RSI là gì thì bạn có thể áp dụng theo công thức tính RSI như sau:
RSI (giá đóng cửa 14 ngày gần nhất) = 100 – 100/ (1+RS)
Trong đó:
- RS: Là sức mạnh tương đối. Được tính theo công thức: RS = AG/ AL
- AG (Average Gain): Đây là trung bình tổng số kỳ tăng trong một thời gian nhất định.
- AL (Average Loss): Là trung bình tổng số kỳ giảm trong một thời gian nhất định.
Cách sử dụng RSI hiệu quả
Khi bạn đã nắm vững được RSI là gì, vậy làm thế nào để sử dụng chỉ báo này một cách tốt nhất? Bạn có thể áp dụng như sau:
Dùng chỉ báo RSI kết hợp đa khung thời gian
Các trader thực hiện giao dịch trên khung thời gian H4, và sử dụng khung D1 lớn hơn để xác định xu hướng. Việc kết hợp RSI và đa khung thời gian sẽ thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xác định xu hướng giá trên biểu đồ lớn D1 có đi vào vùng quá mua hay quá bán hay không.
- Trên khung D1, RSI < 30 thì là mức quá Bán. Thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng => Bạn vào lệnh Buy.
- Trên khung D1, RSI > 70 là mức quá Mua. Thị trường sắp đảo chiều từ tăng thành giảm => Bạn vào lệnh Sell.
Theo ví dụ trên đây cặp AUD/USD trên khung D1 đang đi vào vùng quá bán. Đường RSI < 30. Do đó các nhà đầu tư sẽ đánh dấu và tìm cơ hội mua trên khung H4.
- Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên H4
- Chờ giá vào vùng quá bán trên khung H4 => Buy.
- Chờ giá vào vùng quá mua trên khung H4 => Sell.
Các nhà đầu tư theo dõi và chờ đợi vùng quá bán trên H4 xuất hiện rồi vào lệnh Buy.
Kết hợp RSI với Bollinger Bands
Sau khi bạn hiểu RSI là gì thì bạn sẽ biết chỉ báo này chính là chỉ báo động lượng đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu đặt lệnh cho bạn, còn Bollinger Bands là chỉ báo độ trễ đi sau giá.
Như hình trên, bạn sẽ thấy, khi giá chạm vào mức Bollinger Bands (Band) dưới thì RSI cũng rơi vào vùng quá bán.
Ngược lại khi giá chạm vào Band trên thì chỉ báo RSI sẽ rơi vào vùng quá mua. Từ đó, bạn sẽ đưa ra điểm vào lệnh chính xác và thành công cao hơn.
Dùng RSI sau khi đã xác định xu hướng trên khung thời gian lớn
Cách dùng này có phần khá giống với việc dùng RSI kết hợp đa khung, tuy nhiên, khác ở chỗ, các trader có thể sử dụng công cụ xác định xu hướng bất kỳ.
- Bước 1: Bạn xác định đường xu hướng ở khung thời gian lớn D1
Ví dụ: Như hình bên dưới, RSI không có tín hiệu quá mua trên khung D1 nếu bạn không nhanh chóng kết hợp với mô hình cái nêm thì sẽ rất dễ bỏ lỡ điểm vào lệnh.
Ở đây, bạn thấy, USD/CAD trên D1 đang ở xu hướng giảm khi mô hình nêm tăng bị phá vỡ. Khi xác định được xu hướng giảm này, bạn sẽ dễ dàng tìm điểm vào lệnh Sell ở khung H4.
- Bước 2: Bạn chờ đợi thời cơ khi tín hiệu RSI quá mua >70 trên H4 là có thể vào lệnh Sell ngay lập tức (như hình).
Kết luận
Tóm lại, khi tham gia đầu tư Forex, bạn cần phải hiểu, không có bất kỳ chỉ báo nào là hoàn hảo, chính xác 100% và nó hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó như thế nào.
Vì thế khi phân tích chỉ báo, các trader cần có thêm hiểu biết về các chỉ báo khác để hỗ trợ đặt lệnh hiệu quả hơn.
Hy vọng rằng với những chia sẻ, giải đáp về RSI là gì sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo này! Chúc bạn áp dụng RSI thành công!
