Phân tích thị trường Forex là yếu tố sẽ tác động lớn đến kết quả giao dịch của bạn. Vậy làm sao để phân tích đúng đắn và chuẩn xác? Mời bạn theo dõi 3 trường phái phân tích phổ biến dưới đây.
Phân tích thị trường là bước không thể thiếu để có một giao dịch ngoại hối thành công. Nhiều trader cháy tài khoản chỉ trong thời gian rất ngắn do thiếu bước này hoặc phân tích thị trường hời hợt. Đối tượng này thường là các trader mới trong lĩnh vực này. Do đó. hãy cẩn trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định đầu tư nào.
Nếu bạn chưa biết rõ phân tích thị trường là gì và cách phân tích như thế nào thì đừng lướt qua bài viết này nhé!
Phân tích thị trường Forex là gì?
Đây là bước quan trọng mà để thực hiện nó bạn cần dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu các tin tức, thông tin, kiến thức trong lĩnh vực đầu tư forex. Không chỉ có vậy, bạn còn phải kết hợp với các công cụ hỗ trợ nghiên cứu thị trường trên các nền tảng. Mục đích là để biết được cung cầu và dự đoán được xu hướng biến động giá trong thời gian sắp tới.
Đây là một bước rất quan trọng bởi lẽ thị trường tài chính luôn không ngừng thay đổi và nhiều biến động. Những trader lâu năm và giàu kinh nghiệm cũng không thể lường trước nếu không áp dụng bước phân tích thị trường Forex. Do đó, để quyết định xuống lệnh mua hay bán những cặp tiền bạn cần nghiên cứu thị trường thật kĩ để biết được xu hướng sắp tới từ đó đưa ra những quyết định đầu tư chuẩn xác.
Thông tin về 3 trường phái phân tích thị trường Forex được sử dụng nhiều nhất
Để phân tích thị trường Forex hiện nay có 3 trường phái phổ biến sau: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, và phân tích cảm tính. Từng trường phái sẽ có độ chính xác và ưu nhược điểm riêng, phù hợp với nhiều đối tượng trader. Sau đây, mời bạn cùng hoifx.com đi sâu phân tích từng trường phái để hiểu rõ hơn.
Trường phái phân tích cơ bản
Đây là phương pháp mô tả hành vi giao dịch dựa vào khía cạnh toàn cầu ảnh hưởng đến chỉ số cung và cầu của tiền tệ. Phân tích cơ bản giúp đánh giá được xu hướng tiềm năng của tiền tệ đại diện cho một quốc gia đó. Cụ thể là những tác nhân như chính trị, tốc độ phát triển kinh tế, lạm phát, lãi suất,…
Cách ứng dụng trường phái này là dựa vào các sự kiện chính trị, xã hội lớn của nền kinh tế đó để nhận định nhu cầu tiền tệ trong quốc gia của nó. Đôi khi một loại đồng tiền này ở thời điểm hiện tại rất tốt nhưng các tác nhân nêu trên sắp xảy thì chắc chắn nó sẽ không hoạt động tốt trong tương lai.
Điểm khó khăn khi áp dụng phân tích cơ bản là việc đánh giá những tác nhân ảnh hưởng đến chỉ số cung cầu. Bạn phải hiểu rõ được vì sao thị trường có biến động.
Nền kinh tế của một quốc gia càng ổn định thì tiền tệ càng giá trị. Hơn nữa, quốc gia đó sẽ thu hút được nguồn vốn từ nước ngoài để đầu tư vào. Nhờ đó hình thành nên việc mọi người sẽ sử dụng tiền tệ của đất nước đó cho các giao dịch của mình.
Ưu điểm
- Suy đoán được hướng đi của thị trường trung và dài hạn có tỉ lệ chính xác tương đối cao.
- Phản ứng nhanh nhạy với những sự kiện, tin tức bất ngờ nên có thể giảm thiểu rủi ro.
Nhược điểm
- Bạn cần theo dõi tin tức thị trường và phản ứng nhanh nhạy với các biến động để cập nhật xu hướng mới nhất
- Trường phái này không thích hợp cho các chiến lược ngắn hạn chẳng hạn như Scalping, day trading…
Trường phái phân tích kỹ thuật
Đây là trường phái được sử dụng nhiều nhằm phân tích biến động giá ở biểu đồ của một cặp tiền tệ nào đó. Người ta cũng thường gọi cách phân tích thị trường này là price action. Đó nghĩa là từ những hành động giá từng có để cân nhắc các mô hình và tính toán khả năng diễn ra của các xu hướng sắp đến dựa vào các chỉ số cũng như các công cụ phân tích.
Phân tích kỹ thuật sẽ dùng các công cụ để nghiên cứu giá cả tiền tệ. Vậy các công cụ chính nào dùng để phân tích thị trường Forex? Thông thường sẽ có 3 loại:
- Lý thuyết: Gồm sóng Elliott, số Fibonacci,…
- Biểu đồ: Gồm xu hướng lên, xuống, nằm ngang, mẫu biểu đồ nến Nhật, Trendline,…
- Các chỉ số: Gồm đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD, chỉ báo dao động ngẫu nhiên, Bollinger,…
Nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp một hay nhiều công cụ cùng một lúc để tiếp cận thị trường giá. Lọc lại các kết quả từ các công cụ đưa ra để có kết luận chính xác nhất về xu hướng giá trong tương lai, phát hiện ra những cơ hội để tiếp cận và tín hiệu xấu để tránh xa.
Áp dụng nhuần nhuyễn trường phái phân tích thị trường Forex sẽ giúp bạn nâng cao sự chuyên nghiệp trong tương lai gần.
Ưu điểm
- Không cần phải theo dõi nắm bắt thông tin về sự kiện mỗi ngày
- Có cơ sở để tìm ra được điểm vào lệnh và thoát lệnh phù hợp nhất với thị trường hiện tại.
- Đều được tích hợp ở nền tảng MT4, MT5 và Tradingview của các sàn giao dịch, dễ dàng sử dụng.
- Thích hợp cho với các giao dịch ngắn và trung hạn.
Nhược điểm:
- Tín hiệu từ các công cụ gửi về thường bị trễ hơn so với sự chuyển biến về giá. Khi xác định được xu hướng để giao dịch thì xu hướng giá đã đi được một đoạn.
- Trader cần phải có kiến thức chuyên nghiệp và dùng thành thạo những công cụ phân tích kỹ thuật
- Nó cũng phụ thuộc yếu tố chủ quan từng trader. Vì mỗi trader sẽ có cách phân tích khác nhau.
Trường phái phân tích cảm tính thị trường forex
Cách phân tích thị trường Forex theo cảm tính thường dễ bị cháy tài khoản do nó chỉ đánh giá mọi thứ theo cảm giác của người chơi. Họ có cảm giác cho rằng giá sẽ đi theo hướng này. Đôi khi cảm tính này sẽ đúng nhưng nếu thị trường đi ngược lại và có biến động bất ngờ thì bạn khó tầm kiểm soát và xử lý.
Tuy nhiên, trường phái phân tích cảm tính này cũng có những hiệu quả nhất định của nó trong giao dịch. Dựa vào cảm giác từ quan điểm, kinh nghiệm, họ sẽ cân nhắc mua hay bán nhanh chóng. Hơn nữa, khi 2 cách phân tích trên có sự lấn cấn thì dùng cảm tính để quyết định vẫn có khả năng chiến thắng thị trường cao hơn.
Dùng trường phái cảm tính để phân tích thị trường Forex có cần thiết không? Thật sự rất cần thiết khi bạn biết cách nắm được tâm lý của thị trường, của người chơi trong thời điểm nào đó.
Bạn có thể không nên dùng cảm tính để phân tích giao dịch của mình nhưng phải nắm được tâm lý của thị trường để có cơ sở xác định thị trường sẽ theo hướng nào ở tương lai.
Phân tích cảm tính sẽ thúc đẩy sự vận động của thị trường, nhất là khi đang biến động. Nếu các trader quan tâm nhiều đến một cặp tiền tệ thì giá của nó sẽ tăng cao, còn nếu có thái độ tiêu cực thì không sớm thì muộn, giá của cặp tiền tệ đó sẽ đi xuống.
Bạn có thể dùng các công cụ sau để đo lường tâm lý thị trường như:
- Cam kết báo cáo thương nhân (COT) được cung cấp thứ 6 mỗi tuần từ ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)
- Chỉ số đối lập: Nghĩa là giao dịch khi giá đang đi theo xu hướng của giá đang chiếm ưu thế.
Bên cạnh đó, nếu thị trường đang có xu hướng mà bạn quyết định không theo thì cũng nên cân nhắc. Bởi lẽ thị trường vẫn có khả năng đi theo xu hướng. Vì thế, bạn cần linh hoạt ứng dụng trường phái phân tích này, không nên bảo thủ với quan điểm cá nhân của mình.
Ưu điểm
- Trader không cần phải hiểu về công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
- Có thể sử dụng cho cả những nhà đầu tư mới
Nhược điểm
- Cơ sở kém chắc chắn để giao dịch nên có khá nhiều khả năng rủi ro.
- Ảnh hưởng bởi tính chủ quan của từng nhà đầu tư khác nhau
Nên dùng trường phái phân tích thị trường Forex nào?
Theo các chuyên gia – những người thành công trong thị trường thì trong 3 trường phái trên: phân tích cơ bản, kỹ thuật, cảm tính không có trường phái nào tốt nhất cả. Bởi vì mỗi trường phái phân tích có những ưu nhược điểm khác nhau.
Nên bạn hãy tìm ra điểm tốt nhất phù hợp với cách đầu tư của mình sẽ chọ được trường phái phân tích phù hợp. Bên cạnh đó, cũng nên linh hoạt kết hợp 3 mới đủ khả năng “chiến đấu” với sự biến động không ngừng của thị trường.
Tóm lại, để phân tích thị trường Forex hiệu quả thì bạn nên:
- Thường xuyên đọc và ghi nhận các tin tức forex và những yếu tố liên quan để phân tích thị trường ngoại hối.
- Hiểu và biết cách đọc biểu đồ nến Nhật; thành thạo sử dụng các công cụ về chỉ báo để phân tích biểu đồ giá.
- Học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công và từ các giao dịch Forex thực tiễn. Tốt nhất bạn nên tập thói quen ghi lại nhật ký để rút kinh nghiệm qua mỗi lần giao dịch. Quá trình này cần có thời gian và công sức để thực hiện đều đặn.
- Kiểm soát được tâm lý vững vàng, không giao dịch cảm tính nhưng phải hiểu về cách phân tích tâm lý thị trường để có quyết định đúng đắn.
Kết luận
Bài viết đã mang đến cho bạn thông tin về 3 trường phái phân tích thị trường Forex. Chi tiết về ưu và nhược điểm mỗi trường phái sẽ giúp cho bạn có cân nhắc lựa chọn trường phái thích hợp với mình. Song lời khuyên dành cho bạn là nên kết hợp cả 3 trường phái để đạt kết quả giao dịch tốt nhất. Hy vọng các thông tin trên sẽ giúp cho nhà đầu tư hiểu hơn về các phương pháp phân tích thị trường.
