Cùng tìm hiểu mô hình 3 đỉnh 3 đáy trong bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về các mẫu giá đảo chiều trên thị trường.
Một trong các mẫu hình giá đảo chiều cơ bản mà một Trader cần phải biết chính là mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy. Trên thực tế, chúng không thường xuất hiện trên biểu đồ giá như các mô hình 2 đỉnh – 2 đáy.
Tuy nhiên, mỗi lần có mô hình 3 đỉnh 3 đáy xuất hiện thì giá đảo chiều còn có khả năng xảy ra cao hơn. Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết về chủ đề này trong bài viết dưới đây để mọi người tham khảo qua.
Mô hình 3 đỉnh là gì?
Khái niệm
Mô hình 3 đỉnh hay được biết đến là mô hình Triple Top, được hình thành từ 3 đỉnh và là dạng mô hình đảo chiều nằm ở cuối xu hướng tăng. Tức là khi chúng xuất hiện sẽ báo hiệu đảo chiều chuyển từ tăng sang giảm.
Đặc điểm
Đây được xem như là biến thể của mô hình 2 đỉnh, bởi sau khi tạo đỉnh thứ 1, đỉnh thứ 2 (tương đương mô hình 2 đỉnh), nhưng giá không thể phá vỡ đảo chiều giảm.
Chính vì thế nó đã tiếp tục quay thêm một vòng 360 độ và đi lên để tạo đỉnh thứ 3. Cũng tương tự mô hình 2 đỉnh, mô hình 3 đỉnh có 3 đỉnh cùng với đường viền cổ neckline thể hiện xu hướng tăng trước đó. Ngoài ra, nếu mô hình 2 đỉnh hình thành chữ M thì mô hình 3 đỉnh sẽ là kết quả của 2 chữ V.
Nguyên nhân hình thành mô hình 3 đỉnh
Mô hình 3 đỉnh là một dạng mô hình nến mà thường xuất hiện tương đối nhiều trên thị trường Forex. Song, khi mô hình 3 đỉnh xuất hiện ở cuối xu hướng tăng thì cũng có thể phản ánh rằng phe mua đã chững lại.
Có nghĩa là sau khi tạo đỉnh thứ nhất, tạo tới đỉnh thứ 2, nhưng không phá vỡ được nên (tạm thời) phe mua và phe bán đang vào vị thế cân bằng. Khi phe mua đẩy giá xuống đáy thứ 2 thì phe bán đã tiếp tục đẩy giá lên nhằm tạo ra đỉnh thứ 3.
Mô hình 3 đỉnh tiêu chuẩn
Quá trình hình thành 3 đỉnh được đánh giá cũng là lúc thị trường sẽ rơi vào trạng thái đi ngang. Chính vì thế, mô hình 3 đỉnh sẽ có cấu tạo khá giống với mô hình chữ nhật. Chính vì thế nếu không lưu ý thì Trader có thể nhầm lẫn các loại mô hình này với nhau.
Mô hình 3 đỉnh tiêu chuẩn sẽ phải thỏa mãn các yếu tố sau:
- Xu hướng trước đó là xu hướng tăng
- Phải có 3 đỉnh ngang bằng, không quá chênh lệch về độ cao
- Khối lượng giao dịch giữa các đỉnh thấp dần
- Nến phải đóng và nằm dưới đường viền cổ neckline
Hướng dẫn giao dịch mô hình 3 đỉnh
Mặc dù nếu đánh giá về đường giá 3 đỉnh này đều có kích thước ngang bằng nhau, nhưng nếu nhà giao dịch để ý kỹ vào khối lượng giao dịch của 3 đỉnh sẽ thấy khối lượng giảm dần, rõ ràng phe mua đang thực sự yếu thế. Chính vì vậy, giao dịch với mô hình 3 đỉnh cũng sẽ có 2 hướng chính:
- Giao dịch ngay khi giá vào ngưỡng phá vỡ
- Giao dịch khi giá retest đường viền cổ neckline
Mô hình 3 đáy là gì?
Khái niệm
Mô hình 3 đáy hay Triple Bottom, về cơ bản cấu tạo, cách hình thành hoặc tâm lý diễn biến thị trường cũng tương tự mô hình 3 đỉnh. Tuy nhiên, phe thắng thế sẽ ngược lại – phe mua với điều kiện giá vượt mức phá vỡ đường neckline.
Đặc điểm
Mô hình 3 đáy sẽ có 3 đáy, cùng đường neckline và thứ 3 là xu hướng trước đó phải là xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là mô hình 3 đáy là mô hình đảo chiều được hình thành ở cuối của xu hướng giảm. Khi có cấu tạo đầy đủ cả 3 phần kể trên thì coi như mô hình 3 đáy đã được hình thành.
Nguyên nhân hình thành mô hình 3 đáy
Do xu hướng trước đó là xu hướng giảm, nhưng diễn biến tâm lý ở trong giai đoạn này của cả phe mua và phe bán gần như là ở vị thế ngang bằng.
Chính vì vậy, thay vì tạo ra các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn, thì mô hình thường có xu hướng ngang ngang, Cũng vì thế khi phe mua đủ sức vươn lên và vượt mặt phe bán, thì đều mang lại một kết quả tương đối khả quan.
Mô hình 3 đáy tiêu chuẩn
Như chúng tôi đã đề cập ở trên, sau khi tạo được 3 đáy thì giá phải phá vỡ qua đường neckline mới giảm từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Và mô hình 3 đáy tiêu chuẩn cần phải có những điều kiện dưới đây:
- Xu hướng trước đó là xu hướng giảm
- Phải có 3 đáy có độ cao tương đương
- Khối lượng giao dịch sẽ theo chiều hướng tăng dần
- Nến phải đóng và nằm trên đường neckline
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình 3 đáy
Cách giao dịch mô hình 3 đáy cũng sẽ tương tự như mô hình 3 đỉnh đó là:
- Giao dịch khi giá phá vỡ qua đường viền cổ neckline
- Giao dịch với giá retest lại đường viền cổ neckline
Các cách tiếp cận và giao dịch này có thể giúp cho nhà đầu tư cân nhắc được việc vào lệnh và đóng lệnh khớp với xu hướng thị trường.
Trên thực tế, nếu có thể thì các nhà giao dịch nên chọn cách đầu tiên vì nó có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng nếu như nhà đầu tư muốn an toàn thì nên cân nhắc cách thứ 2 vì nó sẽ giúp xác nhận mô hình này chắc chắn hơn.
Một số lưu ý khi phân tích mô hình 3 đỉnh 3 đáy
Như chúng tôi đã đề cập ở trên, mô hình 3 đỉnh 3 đáy thực tế cũng có thể khiến cho những nhà giao dịch nhầm lẫn bởi kết cấu giống nhau một số điểm.
Điều này hoàn toàn có thể dẫn đến quá trình nhận định đầu tư sai lầm. Dưới đây là một số lưu ý cho mô hình 3 đỉnh 3 đáy nói chung mà các Trader có thể cân nhắc để hạn chế những vấn đề đầu tư thua lỗ. Cụ thể như sau:
- Trong quá trình hình thành mô hình giá 3 đỉnh mà khối lượng giao dịch giảm thì xác suất giá đảo chiều giảm là rất cao, điều này đồng nghĩa với việc phe mua và phe bán cần xem xét những động thái của đối phương và nhận định thời điểm vào lệnh – đóng lệnh thích hợp
- Nếu ở đỉnh cuối cùng, mặc dù giá vượt qua đường kháng nhưng ngay sau đó hình thành nến Pin bar và tiếp tục đi xuống thì nó có xác suất cao là sẽ xác nhận mô hình 3 đỉnh. Điều này tương tự cho mô hình 3 đáy
- Nếu giá chỉ hình thành hai đỉnh rồi đi xuống, có dấu hiệu phá vỡ đường cổ neckline thì nó trở thành mô hình hai đỉnh, không nên nhầm với mô hình 3 đỉnh
- Nếu sau khi đã hình thành ít nhất hai đỉnh, giá không có dấu hiệu bứt phá khỏi đường cổ đi xuống mà lại có chiều hướng bứt phá ngưỡng kháng cự để đi lên thì lúc này nó chắc chắn không phải là mô hình 3 đỉnh 3 đáy mà trở thành mô hình giá chữ nhật
- Nếu mô hình ba đỉnh có đỉnh giữa cao hơn hai đỉnh còn lại thì nó trở thành mô hình vai đầu vai, song đôi khi các đỉnh chỉ xấp xỉ bằng nhau mà không hoàn toàn bằng nhau.
Trên đây là một số thông tin cơ bản liên quan đến mô hình 3 đỉnh 3 đáy để mọi người cùng tìm hiểu. Để tham khảo nhiều và chính xác hơn về các mô hình nến hình thành trong thị trường Forex nói chung, bạn đọc có thể truy cập vào hoifx.com để cập nhật thêm nhé!
