Bài viết giải thích về chỉ báo giao dịch MACD là gì và hướng dẫn sử dụng MACD như một phần của chiến lược giao dịch Forex.
MACD là gì? Chỉ báo MACD là công cụ giúp bạn phát hiện các tín hiệu của sự phân kỳ và giao nhau. Học cách sử dụng MACD để có thể dự đoán chính xác sự hình thành của xu hướng trong giao dịch Forex của bạn.
Đây cũng là một công cụ được sử dụng phổ biến hiện nay. Khám phá định nghĩa về MACD, các tính toán cũng như cách đọc và sử dụng loại chỉ báo này trong giao dịch ngoại hối.
MACD là gì?
MACD viết tắt là Moving Average Convergence/Divergence. Nó có nghĩa là chỉ báo Trung bình động Hội tụ / Phân kỳ.
Đây là một bộ dao động xung lượng chủ yếu được sử dụng để giao dịch các xu hướng. Mặc dù nó là một bộ dao động, nó thường không được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức.
Nó xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng hai đường dao động không có ranh giới. Sự giao nhau của hai đường cho tín hiệu giao dịch tương tự như hệ thống hai đường trung bình động.
MACD là gì? MACD còn là một công cụ để giải quyết vấn đề tụt hậu của sự giao nhau giữa đường trung bình động.
Như đã được lưu ý với đường trung bình động đơn giản và độ dài dài hơn, vào thời điểm bạn nhận được tín hiệu hoặc sự giao nhau, động thái có thể gần như kết thúc.
Để làm cho chúng nhạy cảm hơn với thị trường hiện tại, các nhà giao dịch đã phát triển các đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA), mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá hiện tại.
MACD cũng sử dụng EMA trong các tính toán của nó, vì nó so sánh sự khác biệt giữa EMA chu kỳ nhanh và EMA chu kỳ chậm hơn, với các khoảng thời gian tiêu chuẩn là 12 và 26.
Thành phần của chỉ báo MACD là gì?
MACD bao gồm ba thành phần:
- Đường MACD – sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) chu kỳ 12 và 26. Trừ EMA dài hơn (26) khỏi EMA ngắn hơn (12)
- Đường tín hiệu – đường EMA 9 ngày của đường MACD
- Biểu đồ khối – sự khác biệt giữa MACD và đường tín hiệu
Đường MACD
Đường MACD là đường EMA 12 chu kỳ trừ đi đường EMA 26 chu kỳ. Nếu đường MACD dương và đang tăng, tỷ lệ thay đổi giữa ngày thứ 12 và ngày thứ 26 đang tăng lên.
Đây là một động lượng tích cực và cho thấy một giai đoạn tăng giá. Nếu đường MACD âm và giảm, chỉ báo ngắn hạn đang giảm nhanh hơn dài hạn và cho thấy thị trường đang đi xuống.
Đường tín hiệu
Sau khi đường MACD được xác định, một đường EMA 9 chu kỳ của đường MACD được chèn vào làm kích hoạt và nó được gọi là đường tín hiệu MACD. Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu MACD, đây là tín hiệu tăng. Việc di chuyển xuống dưới đường tín hiệu MACD là tín hiệu bán.
Như bạn có thể thấy, khi đường EMA 12 kỳ cắt xuống dưới đường EMA 26 kỳ, thì MACD đã cắt xuống bên dưới Đường 0.
Đây có thể là một mục tốt trong một thời gian dài trở xuống. Mục nhập tốt hơn có thể được tìm thấy ngay trước đó, khi MACD (đường màu xanh lam) cắt xuống bên dưới đường tín hiệu MACD (đường màu đỏ). Biểu đồ minh họa sự giao nhau này bằng cách chỉ ra một biểu đồ màu đỏ hình thành bên dưới đường Zero.
Công thức tính MACD là gì?
Để tính toán MACD, trước tiên chúng ta nên lấy các giá trị cho các đường EMA ngắn hạn và dài hạn. Ý tưởng sử dụng đường trung bình theo cấp số nhân là vì chúng có trọng số nhiều hơn đối với những thay đổi giá gần đây nhất (đường trung bình động đơn giản, ngược lại, áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm giá).
Trong phương trình, đường EMA dài hạn được quan sát trong 26 khoảng thời gian, trong khi giá trị của đường EMA ngắn hạn được lấy trên cơ sở 12 khoảng thời gian. Khoảng thời gian đề cập đến khung thời gian bạn đang giao dịch, vì vậy đối với biểu đồ hàng ngày, nó sẽ là đường EMA 12 ngày và 26 ngày tương ứng.
Tiếp theo, chúng ta phải trừ EMA dài hạn khỏi EMA ngắn hạn và điều đó cho chúng ta Phân kỳ hội tụ trung bình động. Để làm được điều đó, chúng ta nên sử dụng giá đóng cửa cho từng thời kỳ.
Công thức tính MACD: Đường MACD = EMA 12 chu kỳ – EMA 26 chu kỳ
Đường tín hiệu là một phần khác của chỉ báo MACD. Đối với giá trị của nó, chúng tôi sử dụng đường EMA 9 kỳ của đường MACD.
Mục đích của nó là giúp tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách xác định khi nào có một bước ngoặt trong xu hướng.
Phần cuối cùng của chỉ báo là biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động. Nó thể hiện khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Nếu đường MACD nằm trên đường tín hiệu, biểu đồ là dương và ngược lại. Thông tin thêm về điều này trong đoạn tiếp theo.
Cách hoạt động của chỉ báo MACD là gì?
- MACD cắt trên 0 được coi là tăng giá, trong khi cắt xuống dưới 0 là giảm. Thứ hai, khi MACD tăng từ dưới 0, nó được coi là tăng. Khi nó giảm từ trên 0 xuống, nó được coi là giảm giá.
- Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên đường tín hiệu, chỉ báo được coi là tăng. Càng xa đường 0, tín hiệu càng mạnh.
- Khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới đường tín hiệu, chỉ báo được coi là giảm giá. Càng xa đường 0 thì tín hiệu càng mạnh.
- Trong các phạm vi giao dịch, MACD sẽ cắt ngang, với đường nhanh cắt qua lại trên đường tín hiệu. Người sử dụng MACD thường tránh giao dịch trong tình huống này hoặc đóng các vị thế để giảm bớt sự biến động trong danh mục đầu tư.
- Sự phân kỳ giữa MACD và hành động giá là một tín hiệu mạnh hơn khi nó xác nhận các tín hiệu giao nhau.
Hạn chế của việc sử dụng MACD là gì?
Vào thời điểm MACD vượt lên trên đường 0, giá thường nằm trên mức đáy. Tương tự khi MACD cắt xuống dưới đường 0, đỉnh thường đã xảy ra.
Sử dụng mức 0 của MACD là chỉ báo độ trễ cho giá – nghĩa là bạn nhận được tín hiệu chỉ báo sau khi giá thay đổi hướng.
- Khi MACD đạt đến mức quá mua, giá có thể duy trì trong xu hướng tăng trong một thời gian đáng kể sau đó. Tương tự, khi MACD đạt đến mức quá bán, xu hướng giảm có thể tiếp tục trong một thời gian dài hơn sau đó.
- Có nhiều cách để giảm thiểu sự sụt giảm này của MACD, chẳng hạn như đợi MACD vượt quá mua hoặc bán quá mức lần thứ hai – tạo thành đỉnh kép của chính nó. Hoặc chỉ giao dịch theo xu hướng dài hạn, như được thực hiện trong chiến lược ví dụ sau. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phân tích kỹ thuật khác vì MACD là một chỉ báo ngắn hạn.
Kết luận
Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về MACD là gì để các nhà đầu tư Forex có thể nắm rõ. Các nhà giao dịch kỹ thuật có các phong cách và chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau.
Hãy khám phá những điều này một cách kỹ lưỡng để tìm hiểu xem loại phân tích này có phù hợp với tính cách của bạn không
Nếu bạn mới bắt đầu hành trình giao dịch của mình, điều cần thiết là phải hiểu những điều cơ bản về giao dịch ngoại hối. Tham khảo thêm nhiều kiến thức giao dịch Forex hữu ích tại trang web hoifx.com của chúng tôi!
