Divergence Là Gì ? Các Phân Loại Của Divergence

Divergence là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong nghiên cứu kỹ thuật là vấn đề được nhiều nhà đầu tư thị trường Forex quan tâm.

Divergence là gì? Divergence hay còn gọi là phân kỳ là một chỉ báo khá quan trọng trong việc mua bán trên thị trường Forex.

Theo như thống kê, giá xảy ra phân kỳ sẽ là dấu hiệu khá nhanh và chính xác. Do đó, các nhà đầu tư thường tìm điểm phân kỳ này trong quá trình mua bán để có chiến lược chốt hạ tốt nhất. Hãy cùng hoifx tìm hiểu các dạng phân kỳ trong phân tích kỹ thuật ngay sau đây!

Trong bài viết này

Tìm hiểu Divergence là gì?

Divergence (phân kỳ) là sự xung đột giữa indicator và giá, tức là giá của một tài sản sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo momentum indicator (chỉ báo động lượng) hoặc chỉ báo dao động (oscillator). Có nghĩa là nó ngược lại với tín hiệu xác nhận trong khi giá và chỉ báo đang chuyển động cùng chiều.

Bạn có thể hiểu chỉ số này để chỉ sự khác biệt giữa giá và xu hướng của một đồ thị giá (như biểu đồ cand hoặc đồ thị kỹ thuật khác).

Trong điều kiện divergence, giá có thể tăng hoặc giảm trong khi xu hướng của đồ thị khác sẽ giảm hoặc tăng tương ứng. Divergence được sử dụng bởi các nhà giao dịch để dự đoán xu hướng giá tiếp theo và để xác định các cơ hội giao dịch.

Sự phân kỳ này thường được xem là dấu hiệu nhận biết hành động thị trường đang suy yếu và mất đà. Nó có thể sớm thay đổi hướng khi phát hiện sự phân kỳ. Đây cũng là cơ hội để thoát lui của giá.

Phân loại của Divergence là gì?

Hiện nay có đến 3 loại phân kỳ thường gặp là:

Regular Divergence (phân kỳ thường)
Hidden Divergence (phân kỳ ẩn)
Exaggerated Divergence (phân kỳ phóng đại)

Với mỗi loại sẽ được chia làm 2 loại phân kỳ nhỏ hơn. Đó là phân kỳ giá lên (bullish divergence) và phân kỳ giá xuống (bearish divergence).

Phân kỳ thường (Regular Divergence)

Trong giao dịch Forex, phân kỳ thường được hiểu là thời gian trong suốt ngày mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang giao dịch.

Vì thế, các phân kỳ thường trong Forex bao gồm thời gian giao dịch của các thị trường chính trên thế giới, chẳng hạn như thị trường London, New York và Tokyo.

Các phân kỳ thường này có thể giúp cho nhà giao dịch và nhà đầu tư định vị mình trong thời gian giao dịch và quản lý rủi ro cho các giao dịch của họ. Có các dạng phân kỳ thường sau

Regular Divergence là gì? Đây là phân kỳ xác định đảo chiều. Nó bao gồm:

Phân kỳ thường chiều tăng (Regular Bullish Divergence)

Phân kỳ thường chiều tăng trong Forex là một dạng phân kỳ mà giá cổ phiếu (hoặc giá một loại tiền tệ) tăng trong một thời gian dài.

Điều này có nghĩa là thị trường tăng giá và đang trong một xu hướng tăng dài hạn. Điều này có thể được xem là một dấu hiệu tích cực cho thị trường và có thể là một cơ hội để mua vào.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một phân kỳ thường chiều tăng cũng có thể đại diện cho một thị trường đã đạt mức giá cao và có thể chuẩn bị cho một sự suy giảm.

Nó có nghĩa là khi giá đang tạo đáy thấp hơn những indicator lại cho thấy đáy cao hơn. Đó là lúc phân kỳ thường chiều tăng xuất hiện, nó báo hiệu rằng thị trường đang có xu hướng đảo chiều từ giảm thành tăng giá.

Trong ảnh minh họa trên, có thể thấy giá tạo đáy thấp hơn. Trong khi đó, chỉ báo MACD lại tạo đáy cao hơn và nó cắt đường tín hiệu từ dưới lên sau khi xác định phân kỳ chính là cơ hội tốt để mua.

Phân kỳ thường chiều giảm (Regular Bearish Divergence)

Ngược lại Phân kỳ thường chiều giảm trong forex là khi sự tăng giảm giá của một mã giao dịch không còn tiến hành theo xu hướng tăng giảm trước đó mà bắt đầu giảm xuống. Điều này có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng giá và cần được quan sát kỹ lưỡng để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Regular Bearish Divergence là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng ngược lại indicator tạ đỉnh thấp hơn. Đây chính là lúc phân kỳ chiều giảm xuất hiện. Nó ra dấu thị trường sẽ có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm giá.

Trong ảnh minh họa trên, có thể thấy giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn và cắt xuống đường tín hiệu. Đây có thể là tín hiệu bán mạnh.

Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence)

Đây là dạng phân kỳ xác định sự tiếp xúc của xu hướng, đưa ra tín hiệu đáng tin cậy vì nó đi theo xu hướng. Phân kỳ ẩn trong forex là một kỹ thuật giao dịch được sử dụng để dự đoán xu hướng của giá trong tương lai.

Nó dựa trên phân tích so sánh giữa giá và một chỉ số giao dịch khác nhau, chẳng hạn như một chỉ số momentum hoặc giá trị RSI, để tìm ra các khớp nến ẩn và các xu hướng giá trong tương lai. Nó có thể được sử dụng để đặt lệnh vào mức giá mong muốn và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Nó bao gồm:

Phân kỳ ẩn Chiều tăng (Hidden Bullish Divergence)

Đây là khi giá tạo đáy cao hơn những indicator lại tạo đáy thấp hơn. Nó báo hiệu lúc phân kỳ chiều tăng xuất hiện.

Có thể thấy từ hình trên, giá tạo đáy cao hơn trong khi chỉ báo MACD tạo đáy thấp hơn ở điểm giao của nó. Đó chính là phân kỳ ẩn chiều tăng ra dấu xu hướng sẽ tiếp tục tăng.

Phân kỳ ẩn chiều giảm (Hidden Bearish Divergence)

Khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng ngược lại indicator tạo đỉnh cao hơn. Đây là lúc xuất hiện phân kỳ chiều giảm.

Từ ví dụ trên có thể thấy giá tạo đỉnh thấp hơn, trong khi chỉ báo MACD lại tạo đỉnh cao hơn. Việc này báo hiệu xu hướng tiếp tục giảm, xác định phân kỳ chiều giảm.

Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence)

Exaggerated Divergence là gì? Nó khá giống với phân kỳ thường tuy nhiên điểm khác nhau là giá sẽ tạo 2 đỉnh hoặc 2 đáy bằng nhau (Similar High/Low) đối với phân kỳ phóng đại.

Bạn có thể hiểu dạng phân kỳ này là một khái niệm mô tả một giai đoạn trong thị trường tài chính mà giá cổ phiếu, chỉ số hoặc tiền tệ đang tăng mạnh và tăng trưởng nhanh hơn so với thời kỳ trước đó.

Đây là một thời kỳ tốt cho giao dịch và đầu tư, vì có nhiều cơ hội tăng giá và lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, phân kỳ phóng đại cũng có thể có nguy cơ cao hơn và rủi ro hơn so với phân kỳ khác. Nó bao gồm:

Phân kỳ phóng đại chiều tăng (Exaggerated Bullish Divergence)

Phân kỳ phóng đại chiều tăng xuất hiện trong giai đoạn giá tạo 2 đáy bằng nhau những indicator tạo đáy cao hơn.

Có thể thấy, giá tạo 2 đáy bằng nhau những đáy được MACD tạo lại cao hơn. Phân kỳ phóng đại chiều tăng sẽ báo hiệu xu hướng đi ngang, sớm chuyển sang xu hướng tăng.

Phân kỳ phóng đại chiều giảm (Exaggerated Bearish Divergence)

Phân kỳ phóng đại chiều tăng trong forex là một thời kỳ trong quá trình giao dịch của một tài sản, khi giá của tài sản đang tăng mạnh và có xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Đây là thời kỳ tốt để đầu tư vào tài sản đó, vì có khả năng tăng giá cao hơn so với thời kỳ trước đó. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng mọi thị trường có thể biến động và có rủi ro, vì vậy bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi đầu tư.

Phân kỳ loại này xuất hiện khi giá hình thành 2 đỉnh bằng nhau và indicator hình thành đỉnh thấp hơn.

Từ đồ thị trong hình, có thể thấy giá hình thành 2 đỉnh bằng nhau trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn. Phân kỳ phóng đại chiều giảm sẽ phát ra tín hiệu xu hướng giảm mạnh.

Cần lưu ý gì khi sử dụng phân kỳ?

Những lưu ý khi sử dụng Divergence là gì? Thực tế, sự xuất hiện của phân kỳ trong cùng xu hướng không đồng nghĩa với việc xu hướng sẽ kết thúc. Ngược lại, phân kỳ có thể tồn tại khá lâu trước khi xu hướng thay đổi.

Do đó, trước khi đưa ra các quyết định đầu tư, trader cần xem phân kỳ như một tín hiệu và nên kết hợp với các công cụ xác định xúc hướng như trendline, kháng cự/ hỗ trợ, RSI, MACD, trung bình động,… Từ đó, có thể đảm bảo sự chính xác và hạn chế tối ưu được tín hiệu sai.

Ngoài ra, các phân kỳ chiều giảm thường xuất hiện bên dưới ngưỡng kháng cự mạnh. Như vậy, khi giá chạm vùng hỗ trợ mạnh thì phân kỳ giá lên cũng thường được hình thành.

Nhà giao dịch cần kết hợp phân tích đa khung thời gian, ít nhất là cần cân nhắc khung thời gian lớn hơn. Điều này giúp tránh được nhiễu tín hiệu, từ đó dẫn đến tín hiệu phân kỳ có thể không chính xác.

Hơn nữa, xu hướng là điều cực kỳ quan trọng, bạn cần kết hợp nó với nhiều yếu tố, nhất là xu hướng khung lớn hơn. Đồng thời, cần lưu ý thêm vấn đề về khối lượng, dù tín hiệu phân kỳ có bản chất cốt lõi là chứa dấu hiệu khối lượng.

Tuy nhiên, nếu xem thêm khối lượng giao dịch từng cây nến cụ thể tại khu vực tạo đỉnh đáy phân kỳ thì sẽ hiệu quả hơn. Từ đó, hạn chế được rủi ro các và tăng lợi nhuận cho các trader.

Nếu tín hiệu phân kỳ xảy ra ở khu vực quan trọng, nó có nghĩa là các mức hỗ trợ và kháng cự về mặt kỹ thuật đáng tin cậy hơn.

Nó giúp tín hiệu có độ chính xác cao hơn. Trader cần tư duy mức hỗ trợ kháng cực hoặc mức giá quan trọng là một vùng giá. Khi tạo đỉnh đáy 2 để hoàn tất dấu hiệu phân kỳ, có nghĩa là nhiều cây nến.

Do đó, xem xét lệnh chính xác tại cây nến đó sẽ quyết định lớn đến vấn đề thành bại của lệnh giao dịch. Tương tự, sự chính xác cũng tăng dần sau khi bạn có được trải nghiệm thực tế và đúc kết kinh nghiệm trong quá trình giao dịch.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tín hiệu phân kỳ để quyết định chốt lời 1 lệnh đang chạy. Vì ít nhất nó có thể mang lại sự chủ động tâm lý, tránh được nỗi lo chốt lời quá sớm, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận so với rủi ro. Cuối cùng là giao dịch xác suất, phân kỳ có thể bị sai do đó nó tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của trader.

Tham khảo thêm Video sau

chỉ báo macd, chỉ báo forex

Tóm tắt nội dung trong video

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một công cụ trong giao dịch ngoại hối (Forex) giúp phân tích xu hướng và điểm đảo chiều.
MACD bao gồm ba đường: đường MACD, đường tín hiệu và histogram. Đường MACD biểu thị sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động, đường tín hiệu giúp xác định xu hướng, và histogram biểu thị sự phân kì và hội tụ của đường MACD.
Sử dụng MACD có thể giúp xác định xu hướng tăng, giảm và điểm mua/bán trong thị trường Forex. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, có tín hiệu mua, và ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, có tín hiệu bán.
MACD thường được sử dụng trong khung thời gian H1, H4 và D1 để đạt hiệu quả tốt trong giao dịch.
MACD là một công cụ phổ biến và hữu ích được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, và việc hiểu cách sử dụng đơn giản nhất sẽ giúp nhà giao dịch áp dụng nó một cách dễ dàng và hiệu quả.

Kết luận

Như vậy, bài viết đã giải thích Divergence là gì, các dạng phân kỳ cụ thể và lưu ý khi sử dụng Divergence này. Hy vọng nó sẽ giúp bạn nắm rõ các kiến thức cần thiết, từ đó tìm hiểu thêm và áp dụng vào giao dịch trên thị trường Forex.

Bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến cũng như kỹ năng và chiến thuật đầu tư tài chính. Hoifx.com hy vọng bạn luôn may mắn và thành công trong sự nghiệp đầu tư của mình!